招標公告

1.招標條件

本招標項目 該項目已具備招標條件，現對本項目進行公開招標。

1.1項目名稱： 司庫系統深化應用、司庫監管數據報送及金融系統集成項目

1.2項目編號：SNZB-SDNY-D0200008977

2.項目概況與招標范圍

2.1項目概況：

2025年9月，省國資委印發《山東省國資委關于開展省屬企業司庫體系數據采集工作的通知》(魯國資財監字〔2025〕65 號)，為落實省國資委數據采集工作要求，需進一步拓展資金管理的深度與廣度，借助流程化、自動化技術手段，增強司庫業務數據報送能力。拓展應付賬款管理功能，將應付賬款管理納入司庫體系，強化應收應付管控力度。拓展預付款管理，為下一步國資委數據報送做準備。與財司系統集成，將司庫信貸審批數據推 構建覆蓋司庫業務領域的統計分析模型，實現資金業務數據的標準化、多維化與可追溯化管理。將司庫系統作為保理、融資租賃及供應鏈金融事前申請前端，滿足業務數據的標準化申請與審批流程閉環。通過優化業務流程和信息系統功能，實現資金流與信息流的同步，提高資金使用效率和風險控制水平。擴展資金預算管理功能，將資金流入納入整體考評體系，構建全面的資金預算管理模型。適應集團并購重組的動態變化，加強系統對資金管理和產權架構變動的響應能力，以識別和處理并購重組中產生的資金及產權變動。持續優化用戶體驗，提供更加直觀、便捷的操作界面，提升工作效率。

2.2招標范圍及要求

本項目主要內容包括：

(1)司庫系統深化應用項目，建設功能包括司庫移動應用、資金聯席管理、融資預算深化應用、組織機構管理(管理、產權)、資金業務考核、銀行賬戶定期存款管理、債轉股管理功能模塊。

(2)司庫監管數據報送及金融系統集成項目，建設功能包括司庫業務數據采集加工功能、報送審批功能、數據校驗功能、監管報送功能、應付賬款管理功能、預付賬款管理功能、財司核心集成數據同步功能、數據模型搭建和數據深化應用功能以及集團保理、融資租賃、供應鏈系統集成、司庫數據入庫遷移事項功能模塊。

2.3工期(交貨期/服務期)要求：合同簽訂后6個月。

2.4項目實施

2.5質量標準及要求：詳見招標文件第五章技術要求。

3.投標人資格要求

3.1 在中華人民共和國境內注冊，具有獨立法人資格及其分支機構或合伙企業；

3.2 具有良好的財務狀況和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態，2022-2024年度經第三方審計的審計報告及財務報表(財務報表僅需提供資產負債表、利潤表、現金流量表)；

3.3 信譽要求：投標人自2023年1月1日至投標文件上傳之日止投標人社會信譽自查承諾(蓋公司公章)；投標人投標信息填報時需提供當日“中國執行信息公開網”網站( shixin/)查詢本單位是否為失信被執行人的網頁截圖；招標人應對屬于限制參與項目投標活動失信被執行人依法依規予以限制；近三年不得有騙取中標和重大質量事故等不良事件記錄；投標人未與山東能源及權屬單位發生禁止交易類信用異常行為；

3.4 未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；

3.5 本項目非對外項目，未經允許不得向第三方泄露、給予或轉讓該項目；

3.6 本項目不接受聯合體投標，不得轉包或分包；

3.7 本次招標實行資格后審。

4.技術成果經濟補償

本次招標對未中標人投標文件中的技術成果不給予經濟補償。

5.

未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
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